ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,797 | 5,705 |
| 減価償却費 | 2,671 | 2,305 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -249 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -123 |
| 支払利息 | 82 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -73 |
| 固定資産除却損 | 45 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,329 | -78 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,548 | -1,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | -164 |
| その他 | -28 | 148 |
| 小計 | 5,323 | 6,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 128 |
| 利息の支払額 | -84 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -2,190 | -1,685 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,144 | 5,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,840 | -1,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 20 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,033 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,038 | -3,059 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -72 |
| 配当金の支払額 | -1,146 | -1,238 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | -1,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,251 | 2,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,786 | 30,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
