ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,697 | 6,797 |
| 減価償却費 | 2,074 | 2,671 |
| 減損損失 | 158 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -94 |
| 支払利息 | 102 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 438 | 4 |
| 固定資産除却損 | 20 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925 | -1,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,341 | -2,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -788 | -58 |
| その他 | 46 | -28 |
| 小計 | 8,124 | 5,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 95 |
| 利息の支払額 | -105 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -1,471 | -2,190 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,623 | 3,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,438 | -3,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -922 | -217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 106 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,219 | -4,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | 120 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,241 | -3,038 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -73 |
| 配当金の支払額 | -554 | -1,146 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -913 | -1,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -318 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,172 | -2,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,390 | 24,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
