ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,630 | 5,697 |
| 減価償却費 | 2,357 | 2,074 |
| 減損損失 | － | 158 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -45 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -71 |
| 支払利息 | 139 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 438 |
| 固定資産除却損 | 37 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,748 | -925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -762 | 1,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446 | -788 |
| その他 | -626 | 46 |
| 小計 | 3,331 | 8,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 74 |
| 利息の支払額 | -143 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -1,471 |
| 法人税等の還付額 | 130 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,234 | 6,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,042 | -1,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| その他 | -9 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,206 | -2,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,815 | -3,241 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -77 |
| 配当金の支払額 | -535 | -554 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,446 | -913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,358 | 3,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,666 | 20,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
