ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,794 | 3,630 |
| 減価償却費 | 2,331 | 2,357 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -301 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -63 |
| 支払利息 | 178 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | -219 | -35 |
| 固定資産除却損 | 48 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,253 | -1,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -728 | -762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,304 | 446 |
| その他 | -401 | -626 |
| 小計 | 4,641 | 3,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 63 |
| 利息の支払額 | -179 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -2,374 | -1,146 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,138 | 2,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,144 | -2,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | 45 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,158 | -2,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | -420 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,963 | -3,815 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -75 |
| 配当金の支払額 | -681 | -535 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46 | -2,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | -2,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,122 | 13,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
