ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,284 | 3,794 |
| 減価償却費 | 2,408 | 2,331 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 負ののれん償却額 | -7 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 144 | -301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -46 |
| 支払利息 | 227 | 178 |
| 為替差損益（△は益） | -79 | -219 |
| 固定資産除却損 | 50 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,425 | 1,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 631 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 846 | -1,304 |
| その他 | -107 | -401 |
| 小計 | 6,936 | 4,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 50 |
| 利息の支払額 | -241 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -1,575 | -2,374 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,175 | 2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,346 | -2,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 23 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,270 | -2,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,256 | -3,963 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -87 |
| 配当金の支払額 | -552 | -681 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,117 | 46 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155 | -3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,930 | 16,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
