ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,505 | 4,284 |
| 減価償却費 | 2,399 | 2,408 |
| 負ののれん償却額 | -37 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -47 |
| 支払利息 | 264 | 227 |
| 固定資産除却損 | 36 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,913 | -1,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,126 | 631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271 | 846 |
| その他 | 160 | -107 |
| 小計 | 3,524 | 6,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 53 |
| 利息の支払額 | -273 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -1,643 | -1,575 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,656 | 5,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,874 | -2,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -14 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,898 | -2,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 820 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,062 | -4,256 |
| リース債務の返済による支出 | -395 | -106 |
| 配当金の支払額 | -552 | -552 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -3,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129 | -155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,727 | 13,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,598 | 15,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
