ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,710 | 3,505 |
| 減価償却費 | 2,620 | 2,399 |
| 負ののれん償却額 | -37 | -37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,669 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -30 |
| 支払利息 | 318 | 264 |
| 固定資産除却損 | 42 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,579 | -1,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,647 | -1,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 767 | 271 |
| その他 | -587 | 160 |
| 小計 | 1,971 | 3,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 45 |
| 利息の支払額 | -319 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -1,720 | -1,643 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 1,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,875 | -1,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 470 | － |
| その他 | 83 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,328 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,230 | 820 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,693 | -5,062 |
| リース債務の返済による支出 | -384 | -395 |
| 配当金の支払額 | -147 | -552 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605 | -890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -723 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,868 | 13,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,145 | 13,598 |
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