ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -805 | 4,710 |
| 減価償却費 | 2,731 | 2,620 |
| 負ののれん償却額 | -37 | -37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,816 | -1,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -35 |
| 支払利息 | 354 | 318 |
| 固定資産除却損 | 48 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,322 | -2,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 673 | -1,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433 | 767 |
| その他 | 214 | -587 |
| 小計 | 3,098 | 1,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 48 |
| 利息の支払額 | -377 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -1,720 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,092 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -1,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 470 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他 | 52 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | -1,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,550 | 1,230 |
| 長期借入れによる収入 | 7,910 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,450 | -3,693 |
| リース債務の返済による支出 | -333 | -384 |
| 配当金の支払額 | -73 | -147 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497 | 605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328 | -723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,008 | 13,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,336 | 13,145 |
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