ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,304 | 6,755 |
| 減価償却費 | 2,323 | 1,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -165 |
| 支払利息 | 56 | 58 |
| 債務免除益 | -467 | － |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -195 |
| 固定資産売却益 | -3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 17 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -918 | -1,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -658 | -2,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163 | 174 |
| その他 | 1,135 | 674 |
| 小計 | 8,561 | 4,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 172 |
| 利息の支払額 | -57 | -58 |
| 和解金の受取額 | 1,013 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,119 | -2,364 |
| 法人税等の還付額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,513 | 2,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,165 | -5,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -25 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,321 | -5,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 914 | 1,411 |
| 長期借入金の返済による支出 | -618 | -1,462 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,665 | -2,013 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -2,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | 692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,207 | -4,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,210 | 40,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
