ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,755 | 4,961 |
| 減価償却費 | 1,600 | 2,572 |
| 減損損失 | － | 279 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -197 |
| 支払利息 | 58 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -195 | -523 |
| 固定資産売却益 | -3 | |
| 固定資産除却損 | 15 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,791 | -3,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,319 | -4,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | 306 |
| その他 | 716 | 1,042 |
| 小計 | 4,949 | 1,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 203 |
| 利息の支払額 | -58 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,364 | -1,020 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,494 | -3,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 48 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,485 | -3,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 1,411 | 1,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,462 | -1,896 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -634 | |
| 配当金の支払額 | -2,013 | -1,762 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,060 | -2,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 692 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,124 | -4,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,740 | 28,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
