ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,961 | 2,841 |
| 減価償却費 | 2,572 | 2,690 |
| 減損損失 | 279 | － |
| 棚卸資産除却損 | － | 72 |
| 特別退職金 | － | 159 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 35 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -245 |
| 支払利息 | 34 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | -523 | 377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産除却損 | 17 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,189 | 693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,271 | 615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306 | -1,519 |
| その他 | 1,042 | -455 |
| 小計 | 1,111 | 5,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 244 |
| 利息の支払額 | -34 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -1,816 |
| 法人税等の還付額 | 321 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582 | 3,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,132 | -2,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -57 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,243 | -2,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,996 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,896 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -634 | -4,443 |
| 配当金の支払額 | -1,762 | -2,020 |
| その他 | 0 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,258 | -6,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,683 | -4,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,056 | 21,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
