ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,841 | 3,469 |
| 減価償却費 | 2,690 | 2,641 |
| 棚卸資産除却損 | 72 | 14 |
| 特別退職金 | 159 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -36 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -231 |
| 支払利息 | 156 | 191 |
| 為替差損益（△は益） | 377 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 固定資産売却益 | -10 | |
| 固定資産除却損 | 205 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693 | 1,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 615 | -477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,519 | -881 |
| その他 | -455 | -1,011 |
| 小計 | 5,553 | 5,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 233 |
| 利息の支払額 | -156 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -1,816 | -2,273 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,828 | 3,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,313 | -2,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -114 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,442 | -2,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -36 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,026 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,443 | -2,177 |
| 配当金の支払額 | -2,020 | -1,939 |
| その他 | 41 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,575 | -4,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 461 | -413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,727 | -3,609 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,972 | 22,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
