ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,906 | 12,041 |
| 減価償却費 | 4,670 | 4,794 |
| 減損損失 | － | 1,111 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -190 | -187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 247 | -761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -174 |
| 支払利息 | 113 | 116 |
| 受取和解金 | － | -1,013 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 94 | |
| 固定資産売却益 | -551 | -7 |
| 固定資産除却損 | 51 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,130 | 640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297 | 3,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | -44 |
| その他 | 427 | 72 |
| 小計 | 21,158 | 20,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 188 |
| 利息の支払額 | -115 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -3,335 | -4,496 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,007 | 15,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 874 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,950 | -10,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 407 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -420 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 648 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 8 |
| その他 | 215 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,140 | -11,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,553 | -1,489 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -980 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,141 | -2,105 |
| その他 | 9 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,483 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,199 | 2,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,725 | 39,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
