ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,041 | 14,027 |
| 減価償却費 | 4,794 | 4,836 |
| 減損損失 | 1,111 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -187 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -761 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -241 |
| 支払利息 | 116 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却益 | -7 | -4 |
| 固定資産除却損 | 98 | 53 |
| 受取和解金 | -1,013 | － |
| 債務免除益 | － | -467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640 | -1,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,532 | -1,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | 2,133 |
| その他 | 104 | -1,002 |
| 小計 | 20,227 | 16,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 228 |
| 利息の支払額 | -112 | -116 |
| 和解金の受取額 | － | 1,013 |
| 法人税等の支払額 | -4,496 | -2,320 |
| 法人税等の還付額 | － | 158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,806 | 14,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,841 | -7,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | 85 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,162 | -7,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 2,048 | 914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,489 | -888 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,105 | -3,203 |
| その他 | 9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -3,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,963 | 4,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,688 | 44,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
