ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,027 | 12,678 |
| 減価償却費 | 4,836 | 3,400 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 棚卸資産評価損 | － | 41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -201 | -230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | 158 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -340 |
| 支払利息 | 115 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | -94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却益 | -4 | -7 |
| 固定資産除却損 | 53 | 81 |
| 債務免除益 | -467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,010 | -183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,999 | -5,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,133 | -38 |
| その他 | -986 | -422 |
| 小計 | 16,031 | 9,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 332 |
| 利息の支払額 | -116 | -117 |
| 和解金の受取額 | 1,013 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,320 | -3,944 |
| 法人税等の還付額 | 158 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,993 | 5,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,466 | -10,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| その他 | -22 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,779 | -12,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 914 | 1,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888 | -2,111 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -883 |
| 配当金の支払額 | -3,203 | -3,792 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,212 | -4,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 521 | 500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,522 | -11,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,210 | 32,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
