ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,678 | 11,488 |
| 減価償却費 | 3,400 | 5,347 |
| 減損損失 | 11 | 379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 棚卸資産評価損 | 41 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -230 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -290 | -1,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -434 |
| 支払利息 | 116 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | -469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | |
| 固定資産売却益 | -7 | -3 |
| 固定資産除却損 | 81 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | -2,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,653 | -4,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | -1,883 |
| その他 | -422 | 1,564 |
| 小計 | 9,227 | 8,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 427 |
| 利息の支払額 | -117 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -3,944 | -1,851 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,543 | 6,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,088 | -5,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -461 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 63 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,619 | -6,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 1,911 | 2,696 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,111 | -2,928 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | -883 | -2,738 |
| 配当金の支払額 | -3,792 | -3,822 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -172 |
| その他 | 0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,894 | -7,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 500 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,470 | -6,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,740 | 26,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
