ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,488 | 6,832 |
| 減価償却費 | 5,347 | 5,446 |
| 減損損失 | 379 | － |
| 特別退職金 | － | 218 |
| 投資不動産売却益 | － | -305 |
| 固定資産除却損 | 37 | 329 |
| 固定資産売却益 | -3 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -432 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -114 | 340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,151 | -861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -474 |
| 支払利息 | 121 | 326 |
| 為替差損益（△は益） | -469 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,029 | 747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,746 | 508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,883 | -1,692 |
| その他 | 1,564 | 2,072 |
| 小計 | 8,130 | 12,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 463 |
| 利息の支払額 | -109 | -316 |
| 特別退職金の支払額 | － | -166 |
| 法人税等の支払額 | -1,851 | -2,566 |
| 法人税等の還付額 | 321 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,919 | 10,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,893 | -4,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 499 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 972 |
| その他 | -2 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,039 | -3,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 965 |
| 長期借入れによる収入 | 2,696 | 3,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,928 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,738 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -3,822 | -3,968 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -172 | － |
| その他 | 2 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,121 | -8,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | 412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,040 | -219 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,700 | 26,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
