ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,832 | 4,197 |
| 減価償却費 | 5,446 | 5,357 |
| 減損損失 | － | 2,342 |
| 事業整理損 | － | 103 |
| 特別退職金 | 218 | 221 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 52 |
| 投資不動産売却益 | -305 | － |
| 固定資産除却損 | 329 | 464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -432 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 340 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -861 | -1,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -512 |
| 支払利息 | 326 | 341 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | -310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 747 | 2,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 508 | 2,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,692 | -2,540 |
| その他 | 2,072 | -1,891 |
| 小計 | 12,995 | 11,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 490 |
| 利息の支払額 | -316 | -348 |
| 特別退職金の支払額 | -166 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -2,566 | -3,584 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,413 | 8,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,352 | -3,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 499 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 972 | － |
| その他 | -98 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,036 | -3,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 965 | -63 |
| 長期借入れによる収入 | 3,055 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,030 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -3,968 | -3,838 |
| その他 | 41 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,008 | -6,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 412 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219 | -1,784 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,481 | 24,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
