ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,073 | 13,906 |
| 減価償却費 | 4,846 | 4,670 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -88 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -292 |
| 支払利息 | 137 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 94 |
| 固定資産売却益 | － | -551 |
| 固定資産除却損 | 72 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,651 | 3,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,516 | -297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 510 | -177 |
| その他 | 715 | 427 |
| 小計 | 15,993 | 21,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 299 |
| 利息の支払額 | -141 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -3,148 | -3,335 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,973 | 18,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -668 | -178 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,946 | -10,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -216 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 60 |
| その他 | 73 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,595 | -9,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,064 | -2,553 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -117 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -980 |
| 配当金の支払額 | -2,274 | -2,141 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,553 | -4,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,738 | 4,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,525 | 36,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
