ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,558 | 13,073 |
| 減価償却費 | 5,489 | 4,846 |
| 減損損失 | 147 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -286 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -279 |
| 支払利息 | 161 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | -47 |
| 固定資産除却損 | 100 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191 | -1,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,158 | -1,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | 510 |
| その他 | -359 | 715 |
| 小計 | 14,863 | 15,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 268 |
| 利息の支払額 | -165 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -3,791 | -3,148 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,103 | 12,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,461 | -2,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| その他 | 16 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,700 | -3,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,166 | -5,064 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -143 |
| 配当金の支払額 | -2,162 | -2,274 |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,350 | -4,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 932 | 4,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,786 | 32,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
