ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,699 | 13,558 |
| 減価償却費 | 4,552 | 5,489 |
| 減損損失 | 191 | 147 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 430 | -286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -206 |
| 支払利息 | 197 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 68 |
| 固定資産除却損 | 233 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701 | -191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,511 | -3,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 941 | -529 |
| その他 | 1,201 | -359 |
| 小計 | 21,177 | 14,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 197 |
| 利息の支払額 | -203 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -2,711 | -3,791 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,411 | 11,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,694 | -5,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 6 |
| 補助金収入 | 519 | － |
| その他 | 9 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,397 | -5,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 130 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,374 | -5,166 |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -146 |
| 配当金の支払額 | -1,330 | -2,162 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,251 | -4,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,636 | 932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,854 | 27,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
