ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,000 | 12,699 |
| 減価償却費 | 4,905 | 4,552 |
| 減損損失 | 408 | 191 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -99 | 430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -153 |
| 支払利息 | 263 | 197 |
| 為替差損益（△は益） | 199 | 9 |
| 固定資産除却損 | 89 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,771 | -701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 847 | 1,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500 | 941 |
| その他 | -241 | 1,201 |
| 小計 | 12,982 | 21,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 147 |
| 利息の支払額 | -269 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -2,136 | -2,711 |
| 法人税等の還付額 | 130 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,827 | 18,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,719 | -4,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520 | -1,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 1 |
| 事業譲渡による収入 | 80 | － |
| 補助金収入 | － | 519 |
| その他 | 6 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,114 | -5,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,567 | -6,374 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -153 |
| 配当金の支払額 | -1,089 | -1,330 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,533 | -3,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,192 | 9,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,218 | 26,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
