ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,003 | 8,000 |
| 減価償却費 | 5,014 | 4,905 |
| 減損損失 | 137 | 408 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -585 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -131 |
| 支払利息 | 345 | 263 |
| 為替差損益（△は益） | -575 | 199 |
| 固定資産除却損 | 335 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,893 | -1,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | 847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,595 | 500 |
| その他 | 215 | -241 |
| 小計 | 12,116 | 12,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 119 |
| 利息の支払額 | -352 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -3,291 | -2,136 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,571 | 10,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,755 | -3,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 事業譲渡による収入 | － | 80 |
| その他 | 14 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,001 | -4,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | -320 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,919 | -7,567 |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -154 |
| 配当金の支払額 | -1,142 | -1,089 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,732 | -5,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100 | 1,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,025 | 17,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
