ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,726 | 7,003 |
| 減価償却費 | 5,170 | 5,014 |
| 減損損失 | 558 | 137 |
| 負ののれん償却額 | -14 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 130 | -585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -98 |
| 支払利息 | 431 | 345 |
| 為替差損益（△は益） | -154 | -575 |
| 固定資産除却損 | 176 | 335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625 | 1,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,343 | -1,595 |
| その他 | 344 | 215 |
| 小計 | 16,044 | 12,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 96 |
| 利息の支払額 | -450 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -2,790 | -3,291 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,897 | 8,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,283 | -3,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 20 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,220 | -4,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,260 | -180 |
| 長期借入れによる収入 | 1,890 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,094 | -7,919 |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -188 |
| 配当金の支払額 | -1,012 | -1,142 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,695 | -4,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | -100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,125 | 16,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
