ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,892 | 8,726 |
| 減価償却費 | 5,128 | 5,170 |
| 減損損失 | － | 558 |
| 負ののれん償却額 | -74 | -14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 72 | 130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -95 |
| 支払利息 | 505 | 431 |
| 為替差損益（△は益） | -147 | -154 |
| 固定資産除却損 | 123 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,880 | -625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -676 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | 1,343 |
| その他 | 270 | 344 |
| 小計 | 10,208 | 16,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 93 |
| 利息の支払額 | -537 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -2,629 | -2,790 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,117 | 12,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,312 | -4,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 1 |
| その他 | -33 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,696 | -4,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -1,260 |
| 長期借入れによる収入 | 11,800 | 1,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,184 | -8,094 |
| リース債務の返済による支出 | -832 | -214 |
| 配当金の支払額 | -920 | -1,012 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -8,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,357 | 39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,085 | 16,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
