ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,663 | 6,892 |
| 減価償却費 | 5,493 | 5,128 |
| 負ののれん償却額 | -74 | -74 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,792 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -75 |
| 支払利息 | 611 | 505 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | -147 |
| 固定資産除却損 | 101 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,499 | -1,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,690 | -676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 772 | 52 |
| その他 | 769 | 270 |
| 小計 | 9,198 | 10,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 72 |
| 利息の支払額 | -598 | -537 |
| 法人税等の支払額 | -2,821 | -2,629 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,869 | 7,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,360 | -4,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 470 | 5 |
| その他 | 79 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,867 | -4,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,833 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 9,850 | 11,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,835 | -11,184 |
| リース債務の返済による支出 | -787 | -832 |
| 配当金の支払額 | -515 | -920 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,122 | -1,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859 | 1,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,868 | 14,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,727 | 16,085 |
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