ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,526 | 7,663 |
| 減価償却費 | 5,664 | 5,493 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 負ののれん償却額 | -74 | -74 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,698 | -1,792 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -79 |
| 支払利息 | 689 | 611 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 58 |
| 固定資産除却損 | 94 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,915 | -1,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,689 | -2,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | 772 |
| その他 | 835 | 769 |
| 小計 | 11,802 | 9,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 73 |
| 利息の支払額 | -705 | -598 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -2,821 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,959 | 5,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,583 | -3,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 470 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
| その他 | 28 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,594 | -2,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,412 | -1,833 |
| 長期借入れによる収入 | 7,910 | 9,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,162 | -8,835 |
| リース債務の返済による支出 | -688 | -787 |
| 配当金の支払額 | -73 | -515 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,426 | -2,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860 | 859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,008 | 13,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,868 | 14,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
