ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,121 | 1,526 |
| 減価償却費 | 5,435 | 5,664 |
| 減損損失 | 720 | 17 |
| 負ののれん償却額 | -74 | -74 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -548 | 2,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -71 |
| 支払利息 | 748 | 689 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | 73 |
| 固定資産除却損 | 92 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,268 | -1,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,770 | 1,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,578 | 637 |
| その他 | 225 | 835 |
| 小計 | 7,661 | 11,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 69 |
| 利息の支払額 | -765 | -705 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -1,240 |
| 法人税等の還付額 | 222 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,687 | 9,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,294 | -2,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 717 | 10 |
| 営業譲受による支出 | -1,644 | － |
| その他 | -38 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,963 | -2,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 357 | -6,412 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 7,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,281 | -7,162 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -688 |
| 配当金の支払額 | － | -73 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -6,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,866 | 860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,141 | 13,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,008 | 13,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
