ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -8,126 | 1,121 |
| 減価償却費 | 6,691 | 5,435 |
| 減損損失 | 4,521 | 720 |
| のれん償却額 | 98 | － |
| 負ののれん償却額 | -60 | -74 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -410 | -548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -78 |
| 支払利息 | 671 | 748 |
| 為替差損益（△は益） | 204 | 108 |
| 固定資産除却損 | 158 | 92 |
| たな卸資産評価損 | 650 | － |
| 事業整理損失 | 911 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,367 | -1,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,480 | 2,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754 | -1,578 |
| その他 | -526 | 225 |
| 小計 | 5,891 | 7,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 72 |
| 利息の支払額 | -632 | -765 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -503 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,925 | 6,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,845 | -2,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 289 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 717 |
| 営業譲受による支出 | － | -1,644 |
| その他 | 176 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -2,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,566 | 357 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,148 | -7,281 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -136 |
| 配当金の支払額 | -662 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,733 | -861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,882 | 2,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,259 | 10,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,141 | 13,008 |
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