ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,875 | -8,126 |
| 減価償却費 | 5,951 | 6,691 |
| 減損損失 | 1,148 | 4,521 |
| のれん償却額 | 184 | 98 |
| 負ののれん償却額 | － | -60 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 943 | -410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -106 |
| 支払利息 | 630 | 671 |
| 為替差損益（△は益） | 456 | 204 |
| 開業費償却額 | 173 | － |
| 固定資産除却損 | 165 | 158 |
| 固定資産臨時償却費 | 86 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 650 |
| 事業整理損失 | － | 911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,146 | 3,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 646 | -1,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,064 | -754 |
| その他 | 429 | -526 |
| 小計 | 11,867 | 5,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 112 |
| 利息の支払額 | -656 | -632 |
| 法人税等の支払額 | -2,263 | -496 |
| 法人税等の還付額 | － | 51 |
| 製品保証費の支払額 | -446 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,664 | 4,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,126 | -2,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -431 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 514 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,099 | － |
| その他 | 38 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,311 | -2,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -337 | 8,566 |
| 長期借入れによる収入 | 3,212 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,215 | -7,148 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -857 | -662 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,650 | 2,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,404 | 4,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,271 | 5,259 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 392 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,259 | 10,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
