ニチハ（7943）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 10:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -66億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 82億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 8,664 | -9,311 | -6,650 | -647 | -8,343 | 5,259 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,925 | -2,729 | 2,733 | 2,196 | -2,905 | 10,141 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,324 | -3,193 | 1,590 | 131 | -1,633 | 11,860 | 通期 | 6,687 | -2,963 | -861 | 3,724 | -2,332 | 13,008 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,092 | -1,238 | -497 | 854 | -1,296 | 13,336 | 3Q | 5,536 | -1,834 | -1,524 | 3,702 | -1,897 | 15,123 | 通期 | 9,959 | -2,594 | -6,426 | 7,365 | -2,667 | 13,868 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -2 | -1,328 | 605 | -1,330 | -1,888 | 13,145 | 通期 | 5,869 | -2,867 | -2,122 | 3,002 | -3,390 | 14,727 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,656 | -1,898 | -890 | -242 | -1,899 | 13,598 | 通期 | 7,117 | -4,696 | -1,128 | 2,421 | -4,386 | 16,085 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,175 | -2,270 | -3,117 | 2,905 | -2,405 | 15,930 | 通期 | 12,897 | -4,220 | -8,695 | 8,677 | -4,432 | 16,125 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,138 | -2,158 | 46 | -20 | -2,242 | 16,122 | 通期 | 8,571 | -4,001 | -4,732 | 4,570 | -4,066 | 16,025 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,234 | -2,206 | -2,446 | 28 | -2,218 | 13,666 | 通期 | 10,827 | -4,114 | -5,533 | 6,713 | -4,239 | 17,218 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,623 | -2,219 | -913 | 4,404 | -2,360 | 20,390 | 通期 | 18,411 | -5,397 | -3,251 | 13,014 | -5,968 | 26,854 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,144 | -4,033 | -1,139 | -889 | -4,057 | 24,602 | 通期 | 11,103 | -5,700 | -4,350 | 5,403 | -5,733 | 27,786 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,027 | -1,349 | -1,371 | 3,678 | -1,378 | 30,007 | 通期 | 12,973 | -3,595 | -4,553 | 9,378 | -3,765 | 32,525 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,671 | -3,271 | -1,412 | 3,400 | -4,890 | 34,302 | 通期 | 18,007 | -9,140 | -4,483 | 8,867 | -10,541 | 36,725 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,076 | -6,145 | 327 | -2,069 | -6,490 | 34,854 | 通期 | 15,806 | -11,162 | -1,566 | 4,644 | -11,451 | 39,688 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,513 | -3,321 | -1,324 | 5,192 | -3,297 | 43,895 | 通期 | 14,993 | -7,779 | -3,212 | 7,214 | -9,575 | 44,210 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,729 | -5,485 | -2,060 | -2,756 | -5,536 | 40,086 | 通期 | 5,543 | -12,619 | -4,894 | -7,076 | -9,205 | 32,740 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 582 | -3,243 | -2,258 | -2,661 | -3,185 | 28,056 | 通期 | 6,919 | -6,039 | -7,121 | 880 | -4,528 | 26,700 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,828 | -2,442 | -6,575 | 1,386 | -2,326 | 21,972 | 通期 | 10,413 | -3,036 | -8,008 | 7,377 | -4,371 | 26,481 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,232 | -2,117 | -4,311 | 1,115 | -2,222 | 22,871 | 通期 | 8,212 | -3,776 | -6,643 | 4,436 | -3,860 | 24,696 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 86億6400万
- 2009年3月（連） -43.16%
- 49億2500万
- 2010年3月（連） +35.78%
- 66億8700万
- 2011年3月（連） +48.93%
- 99億5900万
- 2012年3月（連） -41.07%
- 58億6900万
- 2013年3月（連） +21.26%
- 71億1700万
- 2014年3月（連） +81.21%
- 128億9700万
- 2015年3月（連） -33.54%
- 85億7100万
- 2016年3月（連） +26.32%
- 108億2700万
- 2017年3月（連） +70.05%
- 184億1100万
- 2018年3月（連） -39.69%
- 111億300万
- 2019年3月（連） +16.84%
- 129億7300万
- 2020年3月（連） +38.8%
- 180億700万
- 2021年3月（連） -12.22%
- 158億600万
- 2022年3月（連） -5.14%
- 149億9300万
- 2023年3月（連） -63.03%
- 55億4300万
- 2024年3月（連） +24.82%
- 69億1900万
- 2025年3月（連） +50.5%
- 104億1300万
- 2026年3月（連） -21.14%
- 82億1200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -93億1100万
- 2009年3月（連）投入-70.69%
- -27億2900万
- 2010年3月（連）投入+8.57%
- -29億6300万
- 2011年3月（連）投入-12.45%
- -25億9400万
- 2012年3月（連）投入+10.52%
- -28億6700万
- 2013年3月（連）投入+63.79%
- -46億9600万
- 2014年3月（連）投入-10.14%
- -42億2000万
- 2015年3月（連）投入-5.19%
- -40億100万
- 2016年3月（連）投入+2.82%
- -41億1400万
- 2017年3月（連）投入+31.19%
- -53億9700万
- 2018年3月（連）投入+5.61%
- -57億
- 2019年3月（連）投入-36.93%
- -35億9500万
- 2020年3月（連）投入+154.24%
- -91億4000万
- 2021年3月（連）投入+22.12%
- -111億6200万
- 2022年3月（連）投入-30.31%
- -77億7900万
- 2023年3月（連）投入+62.22%
- -126億1900万
- 2024年3月（連）投入-52.14%
- -60億3900万
- 2025年3月（連）投入-49.73%
- -30億3600万
- 2026年3月（連）投入+24.37%
- -37億7600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -66億5000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 27億3300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億6100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -64億2600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -21億2200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -11億2800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -86億9500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -47億3200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -55億3300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -32億5100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -43億5000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -45億5300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -44億8300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -15億6600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -32億1200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -48億9400万
- 2024年3月（連）返済還元
- -71億2100万
- 2025年3月（連）返済還元
- -80億800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -66億4300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -6億4700万
- 2009年3月（連） プラ転
- 21億9600万
- 2010年3月（連） +69.58%
- 37億2400万
- 2011年3月（連） +97.77%
- 73億6500万
- 2012年3月（連） -59.24%
- 30億200万
- 2013年3月（連） -19.35%
- 24億2100万
- 2014年3月（連） +258.41%
- 86億7700万
- 2015年3月（連） -47.33%
- 45億7000万
- 2016年3月（連） +46.89%
- 67億1300万
- 2017年3月（連） +93.86%
- 130億1400万
- 2018年3月（連） -58.48%
- 54億300万
- 2019年3月（連） +73.57%
- 93億7800万
- 2020年3月（連） -5.45%
- 88億6700万
- 2021年3月（連） -47.63%
- 46億4400万
- 2022年3月（連） +55.34%
- 72億1400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -70億7600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 8億8000万
- 2025年3月（連） +738.3%
- 73億7700万
- 2026年3月（連） -39.87%
- 44億3600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -83億4300万
- 2009年3月（連）減少-65.18%
- -29億500万
- 2010年3月（連）減少-19.72%
- -23億3200万
- 2011年3月（連）増加+14.37%
- -26億6700万
- 2012年3月（連）増加+27.11%
- -33億9000万
- 2013年3月（連）増加+29.38%
- -43億8600万
- 2014年3月（連）増加+1.05%
- -44億3200万
- 2015年3月（連）減少-8.26%
- -40億6600万
- 2016年3月（連）増加+4.25%
- -42億3900万
- 2017年3月（連）増加+40.79%
- -59億6800万
- 2018年3月（連）減少-3.94%
- -57億3300万
- 2019年3月（連）減少-34.33%
- -37億6500万
- 2020年3月（連）増加+179.97%
- -105億4100万
- 2021年3月（連）増加+8.63%
- -114億5100万
- 2022年3月（連）減少-16.38%
- -95億7500万
- 2023年3月（連）減少-3.86%
- -92億500万
- 2024年3月（連）減少-50.81%
- -45億2800万
- 2025年3月（連）減少-3.47%
- -43億7100万
- 2026年3月（連）減少-11.69%
- -38億6000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 52億5900万
- 2009年3月（連） +92.83%
- 101億4100万
- 2010年3月（連） +28.27%
- 130億800万
- 2011年3月（連） +6.61%
- 138億6800万
- 2012年3月（連） +6.19%
- 147億2700万
- 2013年3月（連） +9.22%
- 160億8500万
- 2014年3月（連） +0.25%
- 161億2500万
- 2015年3月（連） -0.62%
- 160億2500万
- 2016年3月（連） +7.44%
- 172億1800万
- 2017年3月（連） +55.96%
- 268億5400万
- 2018年3月（連） +3.47%
- 277億8600万
- 2019年3月（連） +17.06%
- 325億2500万
- 2020年3月（連） +12.91%
- 367億2500万
- 2021年3月（連） +8.07%
- 396億8800万
- 2022年3月（連） +11.39%
- 442億1000万
- 2023年3月（連） -25.94%
- 327億4000万
- 2024年3月（連） -18.45%
- 267億
- 2025年3月（連） -0.82%
- 264億8100万
- 2026年3月（連） -6.74%
- 246億9600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.09%
- 2009年3月（連）
- 5.33%
- 2010年3月（連）
- 7.59%
- 2011年3月（連）
- 10.45%
- 2012年3月（連）
- 6.12%
- 2013年3月（連）
- 7.05%
- 2014年3月（連）
- 11.29%
- 2015年3月（連）
- 8.03%
- 2016年3月（連）
- 9.73%
- 2017年3月（連）
- 15.57%
- 2018年3月（連）
- 9.56%
- 2019年3月（連）
- 10.89%
- 2020年3月（連）
- 14.55%
- 2021年3月（連）
- 13.18%
- 2022年3月（連）
- 11.66%
- 2023年3月（連）
- 4.01%
- 2024年3月（連）
- 4.85%
- 2025年3月（連）
- 7.01%
- 2026年3月（連）
- 5.71%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
