ニチハ（7943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 275 | 1,297 |
| 減価償却費 | 3,947 | 4,161 |
| 減損損失 | 720 | － |
| 負ののれん償却額 | -55 | -55 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -373 | 2,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -38 |
| 支払利息 | 564 | 528 |
| 固定資産除却損 | 55 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 130 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,072 | -4,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,256 | 1,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218 | 1,356 |
| その他 | -56 | 559 |
| 小計 | 4,118 | 7,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 64 |
| 利息の支払額 | -581 | -528 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -1,237 |
| 法人税等の還付額 | 222 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,324 | 5,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,599 | -1,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| 営業譲受による支出 | -1,644 | － |
| その他 | -23 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,193 | -1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,111 | -3,862 |
| 長期借入れによる収入 | 5,080 | 7,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,534 | -4,993 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -504 |
| 配当金の支払額 | － | -73 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,590 | -1,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,719 | 2,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,141 | 11,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,860 | 15,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
