クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,118 | 71,903 |
| 減価償却費 | 56,625 | 56,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,894 | -8,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,704 | 85,752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,425 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,402 | 14,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,858 | -49,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,183 | -832 |
| 支払利息 | 4,500 | 3,969 |
| 為替差損益（△は益） | -1,372 | 1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503,974 | 393,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,350 | -55,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,513 | -225,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,396 | -2,058 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,053 | 5,098 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,975 | -25,977 |
| その他 | 824 | 3,585 |
| 小計 | 369,638 | 261,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,198 | 1,109 |
| 利息の支払額 | -4,352 | -4,157 |
| 法人税等の支払額 | -221,258 | -174,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,225 | 84,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -183,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 183,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,070 | -80,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,220 | -25,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,299 | -201,894 |
| その他 | 2,485 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,104 | -308,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,332 | -3,332 |
| 配当金の支払額 | -145,678 | -147,109 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,432 |
| その他 | -1,759 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,769 | -53,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,722 | 10,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,925 | -267,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,027,048 | 3,886,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,886,122 | 3,585,199 |
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