キャッシュ・フローの状況
2025年8月8日 10:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億451万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8833万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2413万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 929 | -326 | -56 | 603 | -431 | 4,018 | 通期 | 1,444 | -271 | -332 | 1,173 | -503 | 4,428 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 234 | -83 | -341 | 151 | -67 | 4,195 | 通期 | 524 | -194 | -653 | 331 | -306 | 4,115 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 675 | -487 | -353 | 188 | -316 | 3,906 | 通期 | 798 | -599 | -586 | 199 | -437 | 3,630 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 457 | -239 | -291 | 218 | -128 | 3,529 | 通期 | 880 | -512 | -533 | 369 | -294 | 3,427 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 445 | 21 | -281 | 466 | -168 | 3,593 | 通期 | 1,249 | -704 | -845 | 545 | -483 | 3,083 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 861 | -347 | -287 | 514 | -207 | 3,383 | 通期 | 1,249 | -585 | -443 | 664 | -572 | 3,414 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 666 | 251 | -193 | 916 | -175 | 4,348 | 通期 | 461 | 38 | -356 | 499 | -475 | 3,702 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 71 | -259 | -194 | -188 | -263 | 3,438 | 通期 | 699 | -364 | -362 | 335 | -673 | 3,771 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,327 | 556 | -504 | 1,883 | -210 | 5,474 | 通期 | 2,250 | 271 | -878 | 2,520 | -456 | 5,662 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -24 | -288 | -1,105 | -312 | -187 | 3,982 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 11億7329万
- 2017年12月（連） -71.82%
- 3億3060万
- 2018年12月（連） -39.71%
- 1億9932万
- 2019年12月（連） +84.97%
- 3億6870万
- 2020年12月（連） +47.74%
- 5億4471万
- 2021年12月（連） +21.84%
- 6億6367万
- 2022年12月（連） -24.76%
- 4億9935万
- 2023年12月（連） -32.87%
- 3億3522万
- 2024年12月（連） +651.85%
- 25億2038万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 14.44%
- 2017年12月（連）
- 5.05%
- 2018年12月（連）
- 7.39%
- 2019年12月（連）
- 8.12%
- 2020年12月（連）
- 11.53%
- 2021年12月（連）
- 10.67%
- 2022年12月（連）
- 3.76%
- 2023年12月（連）
- 5.55%
- 2024年12月（連）
- 17.27%