キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 11:58
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6219万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6361万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9883万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,279 | -446 | -198 | 833 | -352 | 3,262 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,004 | 88 | -332 | 1,092 | -392 | 4,027 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | 146 | -140 | -151 | 6 | -42 | 3,886 | 2Q | 439 | -290 | -183 | 149 | -86 | 3,977 | 3Q | 376 | -351 | -183 | 25 | -147 | 3,825 | 通期 | 672 | -670 | -191 | 2 | -256 | 3,853 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | 84 | -309 | -54 | -224 | -107 | 3,585 | 2Q | 689 | -231 | -169 | 458 | -123 | 4,136 | 3Q | 524 | -307 | -316 | 217 | -192 | 3,721 | 通期 | 865 | -902 | -159 | -37 | -385 | 3,636 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | 332 | -621 | 459 | -289 | -312 | 3,820 | 通期 | 323 | -1,459 | 376 | -1,136 | -751 | 2,898 |
2013年 12月期 連結 | 2Q | 554 | -206 | -183 | 348 | -151 | 3,195 | 通期 | 951 | -614 | -444 | 337 | -788 | 2,954 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | 659 | 73 | -441 | 733 | -35 | 3,210 | 通期 | 1,223 | 607 | -709 | 1,831 | -62 | 4,140 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 594 | -94 | -309 | 500 | -34 | 4,351 | 通期 | 716 | -492 | -585 | 224 | -781 | 3,709 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 929 | -326 | -56 | 603 | -431 | 4,018 | 通期 | 1,444 | -271 | -332 | 1,173 | -503 | 4,428 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 234 | -83 | -341 | 151 | -67 | 4,195 | 通期 | 524 | -194 | -653 | 331 | -306 | 4,115 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 675 | -487 | -353 | 188 | -316 | 3,906 | 通期 | 798 | -599 | -586 | 199 | -437 | 3,630 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 457 | -239 | -291 | 218 | -128 | 3,529 | 通期 | 880 | -512 | -533 | 369 | -294 | 3,427 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 445 | 21 | -281 | 466 | -168 | 3,593 | 通期 | 1,249 | -704 | -845 | 545 | -483 | 3,083 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 861 | -347 | -287 | 514 | -207 | 3,383 | 通期 | 1,249 | -585 | -443 | 664 | -572 | 3,414 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 666 | 251 | -193 | 916 | -175 | 4,348 | 通期 | 461 | 38 | -356 | 499 | -475 | 3,702 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 71 | -259 | -194 | -188 | -263 | 3,438 | 通期 | 699 | -364 | -362 | 335 | -673 | 3,771 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月(連)
- 12億7916万
- 2009年12月(連) -21.51%
- 10億396万
- 2010年12月(連) -33.04%
- 6億7221万
- 2011年12月(連) +28.61%
- 8億6453万
- 2012年12月(連) -62.68%
- 3億2266万
- 2013年12月(連) +194.75%
- 9億5102万
- 2014年12月(連) +28.63%
- 12億2334万
- 2015年12月(連) -41.48%
- 7億1590万
- 2016年12月(連) +101.7%
- 14億4397万
- 2017年12月(連) -63.68%
- 5億2443万
- 2018年12月(連) +52.15%
- 7億9792万
- 2019年12月(連) +10.33%
- 8億8033万
- 2020年12月(連) +41.88%
- 12億4902万
- 2021年12月(連) -0.03%
- 12億4868万
- 2022年12月(連) -63.05%
- 4億6134万
- 2023年12月(連) +51.48%
- 6億9883万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月(連)資金投入
- -4億4623万
- 2009年12月(連)資金回収
- 8791万
- 2010年12月(連)資金投入
- -6億7016万
- 2011年12月(連)投入+34.53%
- -9億159万
- 2012年12月(連)投入+61.81%
- -14億5887万
- 2013年12月(連)投入-57.93%
- -6億1371万
- 2014年12月(連)資金回収
- 6億745万
- 2015年12月(連)資金投入
- -4億9221万
- 2016年12月(連)投入-45.01%
- -2億7068万
- 2017年12月(連)投入-28.39%
- -1億9383万
- 2018年12月(連)投入+208.82%
- -5億9859万
- 2019年12月(連)投入-14.53%
- -5億1163万
- 2020年12月(連)投入+37.66%
- -7億430万
- 2021年12月(連)投入-16.94%
- -5億8501万
- 2022年12月(連)資金回収
- 3801万
- 2023年12月(連)資金投入
- -3億6361万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月(連)返済還元
- -1億9755万
- 2009年12月(連)返済還元
- -3億3187万
- 2010年12月(連)返済還元
- -1億9117万
- 2011年12月(連)返済還元
- -1億5945万
- 2012年12月(連)資金調達
- 3億7564万
- 2013年12月(連)返済還元
- -4億4446万
- 2014年12月(連)返済還元
- -7億932万
- 2015年12月(連)返済還元
- -5億8453万
- 2016年12月(連)返済還元
- -3億3213万
- 2017年12月(連)返済還元
- -6億5269万
- 2018年12月(連)返済還元
- -5億8558万
- 2019年12月(連)返済還元
- -5億3258万
- 2020年12月(連)返済還元
- -8億4503万
- 2021年12月(連)返済還元
- -4億4251万
- 2022年12月(連)返済還元
- -3億5558万
- 2023年12月(連)返済還元
- -3億6219万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月(連)
- 8億3292万
- 2009年12月(連) +31.09%
- 10億9187万
- 2010年12月(連) -99.81%
- 204万
- 2011年12月(連) マイ転
- -3706万
- 2012年12月(連) 大幅減
- -11億3621万
- 2013年12月(連) プラ転
- 3億3731万
- 2014年12月(連) +442.76%
- 18億3080万
- 2015年12月(連) -87.78%
- 2億2368万
- 2016年12月(連) +424.54%
- 11億7329万
- 2017年12月(連) -71.82%
- 3億3060万
- 2018年12月(連) -39.71%
- 1億9932万
- 2019年12月(連) +84.97%
- 3億6870万
- 2020年12月(連) +47.74%
- 5億4471万
- 2021年12月(連) +21.84%
- 6億6367万
- 2022年12月(連) -24.76%
- 4億9935万
- 2023年12月(連) -32.87%
- 3億3522万
設備投資#6#7*
- 2008年12月(連)
- -3億5241万
- 2009年12月(連)増加+11.19%
- -3億9184万
- 2010年12月(連)減少-34.76%
- -2億5565万
- 2011年12月(連)増加+50.7%
- -3億8527万
- 2012年12月(連)増加+94.81%
- -7億5056万
- 2013年12月(連)増加+4.95%
- -7億8771万
- 2014年12月(連)減少-92.07%
- -6248万
- 2015年12月(連)増加+999.99%
- -7億8071万
- 2016年12月(連)減少-35.55%
- -5億319万
- 2017年12月(連)減少-39.22%
- -3億582万
- 2018年12月(連)増加+42.88%
- -4億3697万
- 2019年12月(連)減少-32.72%
- -2億9400万
- 2020年12月(連)増加+64.29%
- -4億8300万
- 2021年12月(連)増加+18.43%
- -5億7200万
- 2022年12月(連)減少-16.96%
- -4億7500万
- 2023年12月(連)増加+41.68%
- -6億7300万
現金等#8
- 2008年12月(連)
- 32億6164万
- 2009年12月(連) +23.47%
- 40億2704万
- 2010年12月(連) -4.32%
- 38億5296万
- 2011年12月(連) -5.62%
- 36億3625万
- 2012年12月(連) -20.31%
- 28億9763万
- 2013年12月(連) +1.93%
- 29億5363万
- 2014年12月(連) +40.16%
- 41億3970万
- 2015年12月(連) -10.41%
- 37億863万
- 2016年12月(連) +19.4%
- 44億2798万
- 2017年12月(連) -7.08%
- 41億1452万
- 2018年12月(連) -11.78%
- 36億2978万
- 2019年12月(連) -5.6%
- 34億2652万
- 2020年12月(連) -10.02%
- 30億8334万
- 2021年12月(連) +10.71%
- 34億1367万
- 2022年12月(連) +8.45%
- 37億227万
- 2023年12月(連) +1.85%
- 37億7074万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 14.12%
- 2009年12月(連)
- 11.13%
- 2010年12月(連)
- 7.39%
- 2011年12月(連)
- 9.27%
- 2012年12月(連)
- 3.46%
- 2013年12月(連)
- 9.63%
- 2014年12月(連)
- 12.31%
- 2015年12月(連)
- 7.42%
- 2016年12月(連)
- 14.44%
- 2017年12月(連)
- 5.05%
- 2018年12月(連)
- 7.39%
- 2019年12月(連)
- 8.12%
- 2020年12月(連)
- 11.53%
- 2021年12月(連)
- 10.67%
- 2022年12月(連)
- 3.76%
- 2023年12月(連)
- 5.55%