クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769,396 | 980,168 |
| 減価償却費 | 348,574 | 348,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,746 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,168 | -1,956 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,967 | 1,794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 228 | 228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,215 | 79,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,348 | -19,750 |
| 支払利息 | 9,924 | 6,900 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 19,659 |
| 為替差損益（△は益） | 24,556 | 28,208 |
| 減損損失 | 111,171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,918 | -19,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,162 | -368,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,981 | -16,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,107 | 44,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,158 | -84,833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,096 | 53,041 |
| その他 | -97,534 | 1,829 |
| 小計 | 886,905 | 1,052,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,353 | 19,740 |
| 利息の支払額 | -9,935 | -6,152 |
| 法人税等の支払額 | -378,890 | -268,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,432 | 797,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,685 | -162,035 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,907 | -420,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 8,820 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,921 | -16,322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -895 | -461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,759 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,831 | -598,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,685 | -459,470 |
| 配当金の支払額 | -325,759 | -326,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,690 | -585,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,624 | -98,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,464 | -484,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,114,524 | 3,629,787 |
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