有価証券報告書-第46期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 980,168 | 1,101,579 |
| 減価償却費 | 348,773 | 389,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,956 | 9,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,794 | 331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 228 | -3,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,121 | 76,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,750 | -26,781 |
| 支払利息 | 6,900 | 8,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 19,659 | 101 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,269 |
| 為替差損益（△は益） | 28,208 | 16,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,864 | 35,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368,184 | -82,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,512 | -165,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,630 | -45,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,833 | 59,120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,041 | -59,317 |
| その他 | 1,829 | -9,441 |
| 小計 | 1,052,754 | 1,307,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,740 | 26,772 |
| 利息の支払額 | -6,152 | -6,895 |
| 法人税等の支払額 | -268,421 | -446,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,921 | 880,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,035 | -265,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,656 | -238,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,820 | 1,693 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,460 | -161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,322 | -8,686 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -461 | -814 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 720 | 1,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,593 | -511,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,470 | -166,400 |
| 配当金の支払額 | -326,040 | -353,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -116 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,585 | -532,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,478 | -39,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,736 | -203,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,629,787 | 3,426,523 |