クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,101,579 | 984,389 |
| 減価償却費 | 389,963 | 405,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,450 | 4,897 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 331 | -1,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,838 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,816 | 58,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,781 | -33,072 |
| 支払利息 | 8,000 | 7,308 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 101 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,269 | 4,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,725 |
| 為替差損益（△は益） | 16,521 | 45,006 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -1,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,325 | 29,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,251 | -79,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,960 | 70,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,521 | 29,700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59,120 | 123,346 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,317 | -45,047 |
| その他 | -9,441 | -30,030 |
| 小計 | 1,307,366 | 1,577,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,772 | 28,917 |
| 利息の支払額 | -6,895 | -7,979 |
| 法人税等の支払額 | -446,912 | -349,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,331 | 1,249,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -265,505 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 23,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -331,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,159 | -227,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,693 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -161 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,686 | -182,112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -814 | -388 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,203 | 2,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,630 | -704,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,400 | -166,400 |
| 配当金の支払額 | -353,042 | -344,399 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -222,393 |
| リース債務の返済による支出 | -13,028 | -11,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,587 | -845,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,377 | -42,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,263 | -343,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,426,523 | 3,083,347 |
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