クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 984,389 | 965,626 |
| 減価償却費 | 405,881 | 462,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,897 | 4,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,527 | 715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,686 | 80,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,072 | -43,089 |
| 支払利息 | 7,308 | 6,097 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 4,762 | 5,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,725 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75,072 |
| 為替差損益（△は益） | 45,006 | 13,569 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -1,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,043 | -167,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,512 | 77,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,920 | -31,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,700 | 35,631 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 123,346 | -51,386 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,047 | 25,500 |
| その他 | -30,030 | 3,836 |
| 小計 | 1,577,793 | 1,467,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,917 | 42,885 |
| 利息の支払額 | -7,979 | -6,879 |
| 法人税等の支払額 | -349,711 | -311,596 |
| 法人税等の還付額 | － | 56,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,020 | 1,248,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 23,820 | 36,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331,192 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,025 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,907 | -298,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,112 | -320,403 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -388 | -3,007 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,448 | 1,435 |
| その他 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704,307 | -585,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,400 | -92,400 |
| 配当金の支払額 | -344,399 | -335,853 |
| 自己株式の取得による支出 | -222,393 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -11,842 | -14,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,035 | -442,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,853 | 109,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,175 | 330,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,083,347 | 3,413,673 |
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