有価証券報告書-第48期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 984,389 | 965,626 |
減価償却費 | 405,881 | 462,468 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,897 | 4,935 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,527 | 715 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58,686 | 80,752 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 3,098 |
受取利息及び受取配当金 | -33,072 | -43,089 |
支払利息 | 7,308 | 6,097 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -34 |
有形固定資産除却損 | 4,762 | 5,577 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4,725 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 75,072 |
為替差損益(△は益) | 45,006 | 13,569 |
為替換算調整勘定取崩益 | -1,684 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,043 | -167,173 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -79,512 | 77,258 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 70,920 | -31,087 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,700 | 35,631 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 123,346 | -51,386 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -45,047 | 25,500 |
その他 | -30,030 | 3,836 |
小計 | 1,577,793 | 1,467,369 |
利息及び配当金の受取額 | 28,917 | 42,885 |
利息の支払額 | -7,979 | -6,879 |
法人税等の支払額 | -349,711 | -311,596 |
法人税等の還付額 | - | 56,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,020 | 1,248,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 23,820 | 36,120 |
投資有価証券の取得による支出 | -331,192 | -500 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,025 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -227,907 | -298,696 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -182,112 | -320,403 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -388 | -3,007 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,448 | 1,435 |
その他 | - | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -704,307 | -585,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -166,400 | -92,400 |
配当金の支払額 | -344,399 | -335,853 |
自己株式の取得による支出 | -222,393 | -157 |
リース債務の返済による支出 | -11,842 | -14,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,035 | -442,519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,853 | 109,173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -343,175 | 330,325 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,083,347 | 3,413,673 |