クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965,626 | 836,742 |
| 減価償却費 | 462,468 | 600,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,935 | 38,965 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 715 | -858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,752 | 59,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,098 | 1,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,089 | -42,342 |
| 支払利息 | 6,097 | 7,078 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -5,239 |
| 有形固定資産除却損 | 5,577 | 1,798 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,072 | － |
| 為替差損益（△は益） | 13,569 | -21,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,173 | 37,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,258 | -505,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,087 | 81,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,631 | -167,471 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -5,083 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,386 | 2,214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,500 | -89,907 |
| その他 | 3,836 | -1,608 |
| 小計 | 1,467,369 | 827,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,885 | 47,528 |
| 利息の支払額 | -6,879 | -5,583 |
| 法人税等の支払額 | -311,596 | -429,871 |
| 法人税等の還付額 | 56,902 | 21,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,681 | 461,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -213,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,120 | 593,700 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -110,003 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,696 | -260,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 21,343 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320,403 | -99,052 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,007 | -11,828 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,435 | 17,056 |
| その他 | 8 | 346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,010 | 38,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92,400 | － |
| 配当金の支払額 | -335,853 | -336,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,459 |
| リース債務の返済による支出 | -14,107 | -23,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,519 | -355,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,173 | 144,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,325 | 288,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,413,673 | 3,702,277 |
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