クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863,039 | 904,024 |
| 減価償却費 | 604,838 | 588,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,943 | -48,622 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -858 | -1,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,678 | -60,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | -2,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,150 | -35,853 |
| 支払利息 | 7,117 | 10,979 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,235 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,804 | 5,127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,921 |
| 為替差損益（△は益） | -21,674 | -3,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,174 | 100,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -514,708 | -346,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,338 | -28,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167,820 | 83,485 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,083 | -31,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,524 | -132,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -91,257 | -39,227 |
| その他 | -1,519 | 18,678 |
| 小計 | 847,993 | 1,007,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,458 | 35,854 |
| 利息の支払額 | -5,622 | -11,291 |
| 法人税等の支払額 | -433,589 | -360,560 |
| 法人税等の還付額 | 21,337 | 27,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,576 | 698,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213,100 | -213,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 602,700 | 213,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,003 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 93 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,952 | -434,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,335 | － |
| 有形固定資産の売却による手付金収入 | － | 86,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -324 | -206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,275 | -16,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,913 | -3,752 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,048 | 5,497 |
| その他 | 346 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,955 | -363,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -336,046 | -335,705 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -62 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,459 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,511 | -26,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,117 | -362,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122,190 | 95,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,603 | 68,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,702,277 | 3,770,745 |
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