クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 904,024 | 1,086,827 |
| 減価償却費 | 588,148 | 636,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,622 | -1,279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,327 | -3,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,791 | -16,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,202 | 1,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,853 | -42,246 |
| 支払利息 | 10,979 | 10,556 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -301,476 |
| 有形固定資産除却損 | 5,127 | 3,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,921 | 29,999 |
| 為替差損益（△は益） | -3,076 | -2,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,955 | 272,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -346,245 | 582,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,030 | -7,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,485 | 199,942 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -31,533 | -7,433 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -132,084 | -43,133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,227 | 91,595 |
| その他 | 18,678 | 7,879 |
| 小計 | 1,007,325 | 2,497,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,854 | 42,241 |
| 利息の支払額 | -11,291 | -11,137 |
| 法人税等の支払額 | -360,560 | -279,865 |
| 法人税等の還付額 | 27,511 | 1,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,839 | 2,249,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213,100 | -213,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,100 | 213,100 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 1 | -120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,721 | -383,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 772,820 |
| 有形固定資産の売却による手付金収入 | 86,500 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -206 | -594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,930 | -92,103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,752 | -6,046 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,497 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,614 | 270,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -335,705 | -348,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -499,951 |
| リース債務の返済による支出 | -26,422 | -29,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,190 | -877,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,434 | 248,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,468 | 1,891,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,770,745 | 5,662,061 |
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