クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,086,827 | 1,060,748 |
| 減価償却費 | 636,522 | 570,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,279 | 6,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,919 | -4,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,126 | -53,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,957 | -2,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,246 | -35,310 |
| 支払利息 | 10,556 | 7,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -301,476 | 134 |
| 有形固定資産除却損 | 3,566 | 125,047 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,937 | 9,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,302 | -167,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 582,658 | -503,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,963 | -62,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 199,942 | -150,624 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -7,433 | -15,175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,133 | 74,305 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 91,595 | -13,871 |
| その他 | 7,879 | 42,392 |
| 小計 | 2,497,291 | 889,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,241 | 34,664 |
| 利息の支払額 | -11,137 | -7,599 |
| 法人税等の支払額 | -279,865 | -386,371 |
| 法人税等の還付額 | 1,232 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,249,762 | 530,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213,100 | -313,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,100 | 213,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | -210,002 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,456 | -414,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 772,820 | 552 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -594 | -17,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,103 | -30,814 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,046 | -1,465 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,619 | -573,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 744,200 |
| 新株予約権発行による収入 | － | 788 |
| 配当金の支払額 | -348,308 | -314,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,951 | -200,156 |
| リース債務の返済による支出 | -29,390 | -30,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -877,650 | -600,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248,584 | 41,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,891,316 | -601,439 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,662,061 | 5,060,622 |
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