クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 807,443 | 769,396 |
| 減価償却費 | 332,475 | 348,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | -2,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,185 | -2,168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,284 | -1,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86,976 | 228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,691 | 95,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,502 | -26,348 |
| 支払利息 | 12,481 | 9,924 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,388 | － |
| 為替差損益（△は益） | 880 | 24,556 |
| 減損損失 | 69,162 | 111,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,973 | 181,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,407 | -214,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,487 | -256,981 |
| 負ののれん発生益 | -36,018 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 88,829 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,624 | -45,107 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,908 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,810 | -25,158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 131,404 | 18,096 |
| その他 | 478 | -97,534 |
| 小計 | 1,630,574 | 886,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,527 | 26,353 |
| 利息の支払額 | -12,445 | -9,935 |
| 法人税等の支払額 | -196,679 | -378,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,976 | 524,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,285 | -91,685 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,671 | -282,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154,076 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,520 | -22,921 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,680 | -895 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,706 | 5,759 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,641 | － |
| その他 | 536 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,680 | -193,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,570 | -326,685 |
| 配当金の支払額 | -331,823 | -325,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -256,744 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,138 | -652,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121,804 | 8,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719,352 | -313,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,427,988 | 4,114,524 |
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