クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619,255 | 807,443 |
| 減価償却費 | 319,930 | 332,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,746 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,043 | 9,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,330 | 8,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91,030 | -86,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83,349 | 73,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,784 | -22,502 |
| 支払利息 | 12,053 | 12,481 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -19,388 |
| 為替差損益（△は益） | 5,703 | 880 |
| 減損損失 | － | 69,162 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,746 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 7,992 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,430 | -87,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,510 | 49,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,675 | 226,487 |
| 負ののれん発生益 | － | -36,018 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 88,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,116 | 54,624 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,908 | 40,908 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,031 | -22,810 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,609 | 131,404 |
| その他 | 1,666 | 478 |
| 小計 | 890,019 | 1,630,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,812 | 22,527 |
| 利息の支払額 | -12,047 | -12,445 |
| 法人税等の支払額 | -186,883 | -196,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,900 | 1,443,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,595 | -6,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,211 | -1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,648 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778,871 | -490,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 154,076 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,342 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,846 | -12,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,047 | -7,680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,801 | 2,706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,641 |
| その他 | -454 | 536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,217 | -270,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,645 | -243,570 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,098 | － |
| 配当金の支払額 | -336,645 | -331,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -256,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,535 | -332,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,217 | -121,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,070 | 719,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,708,635 | 4,427,988 |
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