クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827,487 | 619,255 |
| 減価償却費 | 349,287 | 319,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,586 | 2,043 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,818 | -91,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,855 | 83,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,153 | -24,784 |
| 支払利息 | 13,080 | 12,053 |
| 為替差損益（△は益） | -16,791 | 5,703 |
| 減損損失 | 164,735 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -2,746 |
| 関係会社出資金評価損 | 10,234 | 7,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,862 | 7,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 313,858 | 43,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,147 | 15,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,821 | -78,116 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -40,908 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -95,513 | -15,031 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,224 | 23,609 |
| その他 | 12,280 | 1,666 |
| 小計 | 1,710,011 | 890,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,586 | 24,812 |
| 利息の支払額 | -12,974 | -12,047 |
| 法人税等の支払額 | -503,276 | -186,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,346 | 715,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -198,595 |
| 定期預金の払戻による収入 | 243,612 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -1,211 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,648 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,113 | -778,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,833 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -24,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,371 | -1,846 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,551 | -1,047 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,482 | 13,801 |
| その他 | -2,231 | -454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 607,457 | -492,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,515 | -441,645 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,137 | -6,098 |
| 配当金の支払額 | -337,413 | -336,645 |
| その他 | -253 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,320 | -584,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,584 | -70,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186,067 | -431,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,139,706 | 3,708,635 |
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