有価証券報告書-第42期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 827,487 | 619,255 |
減価償却費 | 349,287 | 319,930 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2,746 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,586 | 2,043 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -2,330 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20,818 | -91,030 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60,855 | 83,349 |
受取利息及び受取配当金 | -29,153 | -24,784 |
支払利息 | 13,080 | 12,053 |
為替差損益(△は益) | -16,791 | 5,703 |
減損損失 | 164,735 | - |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -2,746 |
関係会社出資金評価損 | 10,234 | 7,992 |
売上債権の増減額(△は増加) | -78,862 | 7,430 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 313,858 | 43,510 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 161,147 | 15,675 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,821 | -78,116 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -40,908 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -95,513 | -15,031 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6,224 | 23,609 |
その他 | 12,280 | 1,666 |
小計 | 1,710,011 | 890,019 |
利息及び配当金の受取額 | 29,586 | 24,812 |
利息の支払額 | -12,974 | -12,047 |
法人税等の支払額 | -503,276 | -186,883 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,346 | 715,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -198,595 |
定期預金の払戻による収入 | 243,612 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -1,211 |
有価証券の取得による支出 | - | -99,648 |
有価証券の償還による収入 | 400,000 | 600,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,113 | -778,871 |
有形固定資産の売却による収入 | 36,833 | - |
有形固定資産の除却による支出 | - | -24,342 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,371 | -1,846 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -12,551 | -1,047 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5,482 | 13,801 |
その他 | -2,231 | -454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 607,457 | -492,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -145,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -209,515 | -441,645 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,137 | -6,098 |
配当金の支払額 | -337,413 | -336,645 |
その他 | -253 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,320 | -584,535 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,584 | -70,217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,186,067 | -431,070 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,139,706 | 3,708,635 |