クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 894,870 | 827,487 |
| 減価償却費 | 306,247 | 349,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,767 | 4,586 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,794 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,548 | -20,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 60,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,618 | -29,153 |
| 支払利息 | 15,155 | 13,080 |
| 為替差損益（△は益） | 33,866 | -16,791 |
| 減損損失 | － | 164,735 |
| 関係会社出資金評価損 | 58,203 | 10,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,897 | -78,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,012 | 313,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,146 | 161,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,295 | 39,821 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62,430 | -95,513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,351 | -6,224 |
| その他 | 8,561 | 12,280 |
| 小計 | 1,247,201 | 1,710,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,981 | 29,586 |
| 利息の支払額 | -15,126 | -12,974 |
| 法人税等の支払額 | -300,028 | -503,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,028 | 1,223,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -228,011 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 243,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -1,203 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786,582 | -58,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,178 | 36,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -4,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,375 | -12,551 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,247 | 5,482 |
| その他 | -1,841 | -2,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,716 | 607,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,295 | -209,515 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,267 | -17,137 |
| 配当金の支払額 | -326,609 | -337,413 |
| その他 | -295 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,467 | -709,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163,157 | 64,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,002 | 1,186,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,953,638 | 4,139,706 |
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