クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 918,497 | 894,870 |
| 減価償却費 | 273,770 | 306,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 993 | -5,767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,978 | 72,794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,298 | 17,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,137 | -18,618 |
| 支払利息 | 17,503 | 15,155 |
| 為替差損益（△は益） | 18,380 | 33,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,743 | 55,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419,003 | 39,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,157 | -359,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,196 | 38,295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,164 | 62,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,250 | 27,351 |
| 保険金収入 | -31,949 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 58,203 |
| その他 | 3,945 | 8,561 |
| 小計 | 715,581 | 1,247,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,438 | 18,981 |
| 利息の支払額 | -17,265 | -15,126 |
| 法人税等の支払額 | -421,042 | -300,028 |
| 災害による保険金の受取額 | 31,949 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,661 | 951,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,401 | -228,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -701,229 | -1,202 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,788 | -786,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,781 | -1,129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,877 | -10,375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,595 | 14,247 |
| その他 | 5,608 | -1,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458,873 | -613,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -271,028 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,065,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,753 | -98,295 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,726 | -19,267 |
| 配当金の支払額 | -317,624 | -326,609 |
| その他 | -22 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,645 | -444,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,947 | 163,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -738,619 | 56,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,897,635 | 2,953,638 |
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