クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,052,365 | 918,497 |
| 減価償却費 | 238,771 | 273,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,873 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 639 | 993 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,972 | 40,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,974 | 16,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,463 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,762 | -13,137 |
| 支払利息 | 14,173 | 17,503 |
| 為替差損益（△は益） | 2,851 | 18,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,068 | -124,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,066 | -419,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,887 | 41,157 |
| 損害賠償金収入 | -82,948 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,081 | -12,196 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,817 | -69,164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,837 | 54,250 |
| 保険金収入 | － | -31,949 |
| その他 | 3,664 | 3,945 |
| 小計 | 1,224,558 | 715,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,015 | 13,438 |
| 利息の支払額 | -14,455 | -17,265 |
| 損害賠償金の受取額 | 82,948 | － |
| 法人税等の支払額 | -437,528 | -421,042 |
| 保険金収入 | － | 31,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,538 | 322,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -14,401 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,634 | -738,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,639 | -11,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602,647 | -701,229 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,671 | -2,877 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 751 | 4,595 |
| その他 | -6,557 | 5,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901,598 | -1,458,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 271,028 | -271,028 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,065,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,088 | -77,753 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,558 | -23,726 |
| 配当金の支払額 | -316,809 | -317,624 |
| その他 | -30 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,459 | 375,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,190 | 21,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,710 | -738,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,852,965 | 3,636,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,636,254 | 2,897,635 |
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