クリエートメディック（5187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,114,790 | 1,052,365 |
| 減価償却費 | 226,527 | 238,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,977 | -5,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,629 | 639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 2,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,162 | 67,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,434 | -36,974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,209 | -8,762 |
| 支払利息 | 16,596 | 14,173 |
| 為替差損益（△は益） | 7,561 | 2,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,039 | -1,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,941 | -38,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,525 | -4,887 |
| 損害賠償金収入 | － | -82,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,985 | -19,081 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,101 | -8,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,639 | 31,837 |
| その他 | 21,218 | 3,664 |
| 小計 | 1,156,362 | 1,224,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,389 | 9,015 |
| 利息の支払額 | -16,421 | -14,455 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 82,948 |
| 法人税等の支払額 | -486,116 | -437,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,213 | 864,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,254 | -360,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,398 | -24,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,654 | -602,647 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,834 | -6,671 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,940 | 751 |
| その他 | 1,952 | -6,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,168 | -901,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,000 | 271,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -90,088 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,846 | -23,558 |
| 配当金の支払額 | -318,171 | -316,809 |
| その他 | -157 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,172 | -159,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,043 | -20,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,083 | -216,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,027,048 | 3,852,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,852,965 | 3,636,254 |
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